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'''Englisch:''' Portfolio Theory
'''Definition:'''
Theorie, die besagt, dass es mittels der [[Diversifikation]] möglich ist, ein in Bezug auf [[Risiko]] und [[Rendite]] optimales Portfolio zu gestalten. Sie besagt somit, dass eine Anlage nicht einzeln, sondern im Zusammenwirken mit den übrigen Anlagen im Portfolio betrachtet werden soll. Nicht alleine die Volatilität ist entscheidend für das [[Risiko]] einer Aktie, sondern auch die [[Kovarianz]] zum Portfolio.
'''Verwandte Begriffe:''' [[Diversifikation]], [[Effizienzgrenze]]
'''Definition:'''
Theorie, die besagt, dass es mittels der [[Diversifikation]] möglich ist, ein in Bezug auf [[Risiko]] und [[Rendite]] optimales Portfolio zu gestalten. Sie besagt somit, dass eine Anlage nicht einzeln, sondern im Zusammenwirken mit den übrigen Anlagen im Portfolio betrachtet werden soll. Nicht alleine die Volatilität ist entscheidend für das [[Risiko]] einer Aktie, sondern auch die [[Kovarianz]] zum Portfolio.
'''Verwandte Begriffe:''' [[Diversifikation]], [[Effizienzgrenze]]
