Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
'''Definition:'''
Der trotz des Diversifikationseffektes in einem Portfolio verbleibende Teil des Risikos. Wird geschickt Diversifiziertdiversifiziert, kann das Portfoliorisiko im besten Fall bis auf das gewichtete Mittel des systematischen [[Risiko]]s der gehaltenen Titel reduziert werden , wobei die jeweiligen Portfolioanteile der Titel als Gewichte dienen.
'''Verwandte Begriffe:''' [[Risiko]], [[Diversifikation]]
