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, 15:47, 31. Jan. 2006
'''Englisch:''' Portfolio Risk
'''Definition:'''
Der trotz des Diversifikationseffektes in einem Portfolio verbleibende Teil des Risikos. Wird geschickt Diversifiziert, kann das Portfoliorisiko im besten Fall bis auf das gewichtete Mittel des systematischen [[Risiko]]s der gehaltenen Titel reduziert werden wobei die jeweiligen Portfolioanteile der Titel als Gewichte dienen.
'''Verwandte Begriffe:''' [[Risiko]], [[Diversifikation]]