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Cash- und Treasury Management (Quelltext anzeigen)
Version vom 31. Januar 2006, 15:47 Uhr
, 15:47, 31. Jan. 2006keine Bearbeitungszusammenfassung
'''Englisch:''' Cash- and Treasury Management
'''Definition:'''
Gesamtheit von Massnahmen und Kontrollen, die sicherstellen, dass immer eine adäquate Liquidität besteht, Cash-Überschüsse optimal angelegt und Liquiditätsengpässe sofort behoben werden. Das Cash Management umfasst die Bewirtschaftung der flüssigen Mittel und der Einnahmen- und Ausgabenströme, welche Einfluss auf die flüssigen Mittel haben. In grossen, international tätigen Konzernen geht es dabei vor allem um die Harmonisierung einer Vielzahl in unterschiedlichen Währungen laufend auftretender Zahlungsströme zum Zwecke der Kosten- und Risikoreduktion.
'''Verwandte Begriffe:''' [[Finanzielles Rechnungswesen]]
'''Definition:'''
Gesamtheit von Massnahmen und Kontrollen, die sicherstellen, dass immer eine adäquate Liquidität besteht, Cash-Überschüsse optimal angelegt und Liquiditätsengpässe sofort behoben werden. Das Cash Management umfasst die Bewirtschaftung der flüssigen Mittel und der Einnahmen- und Ausgabenströme, welche Einfluss auf die flüssigen Mittel haben. In grossen, international tätigen Konzernen geht es dabei vor allem um die Harmonisierung einer Vielzahl in unterschiedlichen Währungen laufend auftretender Zahlungsströme zum Zwecke der Kosten- und Risikoreduktion.
'''Verwandte Begriffe:''' [[Finanzielles Rechnungswesen]]
